Recursos Conta Única do Tesouro Nacional

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QUESTÃO ERRADA: Julgue os itens que se seguem, a respeito do funcionamento da Conta Única do Tesouro Nacional (CUTN): Os recursos depositados em cheque estarão disponíveis na conta única da unidade gestora no dia útil seguinte ao dia do depósito, independentemente de sua compensação.

“(…)os recursos financeiros recebidos serão repassados à Conta Única do Tesouro Nacional, mantida no Banco Central do Brasil, até o segundo dia útil após o ingresso dos valores na conta de reserva bancária do agente financeiro centralizador

Se levarmos em conta que o depósito em cheque, até o desconto, é registrado no caixa, faz sentido.

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QUESTÃO ERRADA: Caso uma ordem bancária seja cancelada no mesmo dia de sua emissão, o valor cancelado recompõe, no dia seguinte, a disponibilidade da unidade gestora.

3.4.2 O valor da OB cancelada recompõe a disponibilidade da UG:

3.4.2.1 Imediatamente se cancelada no mesmo dia de sua emissão;

3.4.2.2 No dia seguinte se cancelada após a data de sua emissão.

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